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浙江越剑智能装备股份有限公司2021年度报告摘要
发布时间:2022-09-17 10:08:29 来源:华体会网站 作者:hth华体会app下载

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司拟以2021年末总股本132,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00 元(含税),合计拟派发现金红利人民币105,600,000元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为32.60%。本年度公司不进行其他形式的利润分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施。

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

  根据中国纺织工业联合会调查数据,报告期内,纺织行业景气度持续位于扩张区间。2021年四个季度,纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间,最高值为二季度65.4,最低为一季度57.1。四季度,在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下,纺织行业景气指数由三季度的58.7提升至62.3,为2018年以来同期最高水平,表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定,企业经营信心总体改善,行业经济恢复的基础进一步巩固。

  根据国家统计局数据,2021年,纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%,但较2020年分别提高6.4和4个百分点。2021年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%,增速较2020年回升7个百分点,以2019年为基期计算(下同),两年平均增长0.8%,行业生产规模超过疫情前水平。产业链超六成环节生产实现平稳增长,化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。

  2021年,我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放,纺织品服装内需市场克服疫情散发、极端天气等短期因素冲击,在国家保民生、促消费良好政策环境以及各类假日消费拉动下,呈现持续恢复态势。根据国家统计局数据,2021年,全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.7%,增速较2020年回升19.3个百分点,两年平均增长2.6%;线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用,全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%,增速较2020年提高2.5个百分点,两年平均增长7%。(资料来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院)

  报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械,剑杆织机属于织造机械。公司主要业务模式如下:

  公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

  对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取“零件备货、上门安装”的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

  对于剑杆织机及经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取“零件备货、组装销售”的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

  公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业总收入 155,020.79万元,同比增长 109.82%;利润总额37,485.31 万元,同比增长164.27%;归属于上市公司股东的净利润 32,393.62万元,同比增长162.20%。报告期内,公司资产总额 335,323.45万元,比上年末增加 24.78%;负债总额 111,847.24万元,比上年末增加 50.19%;归属于上市公司股东的净资产 223,440.75 万元,比上年末增加 15.03%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月3日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2022年4月13日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2021年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会非表决事项审阅。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-009)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《股东大会议事规则》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《董事会会议事规则》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-010)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  (十四)审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-013)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  (十八)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-017)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程》的议案》。本次修订尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

  鉴于公司原住所不再办公,为了满足业务发展和经营管理需要,公司拟将住所由“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村”变更至“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号”。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2022年修订)及《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司拟对《公司章程》修订如下内容:

  除上述修订和增加/减少条款及因增加/减少条款相应调整条款顺序外,《公司章程》其他条款内容不变,具体详见公司同日披露的《公司章程》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 现金管理额度:单日最高余额不超过人民币70,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用;

  ● 履行的审议程序:本次议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

  公司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的资金收益。

  根据现有自有资金情况并结合年度经营计划,在确保正常经营资金需求的 前提下,公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

  公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。投资期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

  经董事会审议通过后,在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

  公司及子公司拟进行现金管理的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

  1、投资过程监管:公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置自有资金情况、理财产品收益率情况等,选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种,并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

  2、风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。

  3、日常监管:公司审计部负责对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及时履行信息披露义务。

  公司及子公司拟进行现金管理的受托方均为全国性的金融机构,包括但不限于银行、证券公司等,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在任何形式的关联关系。

  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,不会影响公司日常经营的需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

  尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

  2022年4月13日公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下,使用不超过人民币70,000万元的自有资金进行现金管理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答,对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

  ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

  公司按照财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答的要求,编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2021年11月2日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号一一收入》的实施问答,指出“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目,并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

  根据上述相关准则的实施问答,公司编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部会计司于 2021 年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答的相关要求。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定,公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”调整至“营业成本”,本次会计政策变更将对公司“毛利率”等财务指标产生影响,但不会对公司净利润及股东权益产生影响,公司追溯调整2020年财务报表相关科目,具体影响的报表项目和金额如下:

  2022年4月13日,公司分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次上述变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更系按照财政部发布的相关文件要求进行的合理调整,符合财政部、中国证监会和上海交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策的变更事项。

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更系按照财政部发布的相关文件要求进行的合理调整,决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策的变更事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,部分议案内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所()刊载的相关公告和股东大会召开前将在上海证券交易所网站披露的2021年年度股东大会会议资料。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书。

  (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(需加盖公章)。

  (三)公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等各项工作。

  (六)异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(的方式进行书面登记,发送时间不晚于2022年5月6日17:00。公司不接受电话方式登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,现将浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“越剑智能”)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]464号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元,扣除各项发行费用8,106.89万元后,实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)审验,出具天健验[2020]65号《验资报告》。

  公司根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

  公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与本保荐机构、存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

  注:中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行管理,具体内容详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。

  截至2021年12月31日,公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  2021年4月9日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并相关文件,具体由公司财务部负责组织实施,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

  2021年4月9日,公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了上述议案,独立董事发表了明确的同意独立意见。

  2021年4月9日,保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  2021年5月7日,公司召开了2020年年度股东大会,会议表决通过了上述事项。

  2021年2月5日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产500台智能验布机项目”的实施地点由绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村变更至绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块,公司已与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订《绍兴市柯桥区工业项目用地预约协议》,拟使用自有资金购买前述地块并继续推进该募投项目的建设进度。

  2021年2月5日,公司召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了上述议案,独立董事发表了明确的同意独立意见。

  2021年2月5日,保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》,保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

  截至2021年12月31日,公司在“年产500台智能验布机项目”原实施地点“绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村地块”累计投入募集资金6,033.74万元,因该地块拆迁公司已收到拆迁补偿款17,904.25元(存入公司一般户),相关产权证及地上在建工程已移交给相关部门,并且已结清相关拆迁费用。公司将上述拆迁补偿款扣除土地使用权、房屋及建筑物账面价值和拆迁费用合计7,013.83万元后的净额10,890.41万元转入资产处置收益。

  2021年度,公司已使用自有资金重新购买土地并在“绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块”实施募投项目“年产500台智能验布机项目”的建设,已投入募集资金362.58万元。

  2021年10月26日,公司召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司决定将“年产500台智能验布机项目”以及“营销网络建设项目”延期至2025年4月。

  2021年10月26日,公司召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了上述议案,独立董事发表了明确的同意独立意见。

  2021年10月26日,保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》,保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

  2021年度,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  公司独立董事认为,公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。